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LV DOVER STREET X

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Evolución del valor cuota

Información del fondo

Clasificación ACAFI Activos Alternativos, Feeders, Fondo de Fondos
Moneda USD
Abierto para nuevas inversiones No
Series de cuotas Serie R
Serie P
Serie i
Serie s
Serie F
Monto mínimo de inversión Serie R: Sin inversión mínima
Serie P: USD 600.000
Serie I: USD 1.000.000
Serie S: USD 10.000.000
Serie F: USD 1.000.000
Periodicidad de valor cuota Diario
Remuneración fija de administración Serie R: Hasta 1,19% anual (IVA Incluido)
Serie P: Hasta 0,714% anual (IVA Incluido)
Serie I: Hasta 0,0952% anual (IVA Incluido)
Serie S: Hasta 0,0357% anual (IVA Incluido)
Serie F: Hasta 0,0952% anual (IVA Incluido)
Remuneración variable de administración No aplica
Tipo de inversionista Inversionistas Calificados que adicionalmente cumplan con lo dispuesto en el Anexo B del Reglamento Interno.
Gestor Dover X Associates L.P
Rescatabilidad No
Nemotécnico BCS CFILVDXS-E
CFILVDXI-E
CFILVDXF-E
CFILVDXR-E
CFILVDXP-E
Ticker Bloomberg No disponible
Fecha de inicio 30/01/2020
Fecha de fin estimada 19/11/2036
Cuotas suscritas y pagadas al 31/10/2022 21.328.040

 

Información Adicional

Descargar Documento Reglamento interno

Descargar Documento Asamblea Ordinaria de Aportantes

Descargar Documento Asamblea Extraordinaria de Aportantes

Descargar Documento Asamblea Ordinaria de Aportantes mayo 2022

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