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LV DOVER STREET X

El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado “Dover Street X Feeder Fund L.P.” constituido en Islas Caimán y administrado por Dover X Associates L.P. o sus continuadores legales, y (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Dover X GP.

Evolución del valor cuota

Información del fondo

Clasificación ACAFI Activos Alternativos, Feeders, Fondo de Fondos
Moneda USD
Abierto para nuevas inversiones No
Series de cuotas Serie R
Serie P
Serie I
Serie s
Serie F
Monto mínimo de inversión Serie R: Sin inversión mínima
Serie P: Aportes o compromisos de aporte mediante contratos de promesa de suscripción de Cuotas iguales o superiores a USD$ 600.000.
Serie I: Aportes o compromisos de aporte mediante contratos de promesa de suscripción de Cuotas iguales o superiores a USD$ 1.000.000.
Serie S: Aportes o compromisos de aporte mediante contratos de promesa de suscripción de Cuotas iguales o superiores a USD$ 10.000.000.
Serie F: Aportes o compromisos de aporte mediante contratos de promesa de suscripción de Cuotas iguales o superiores a USD$ 1.000.000.
Periodicidad de valor cuota Diario
Remuneración fija de administración Serie R: Hasta 1,19% anual (IVA Incluido)
Serie P: Hasta 0,714% anual (IVA Incluido)
Serie I: Hasta 0,0952% anual (IVA Incluido)
Serie S: Hasta 0,0357% anual (IVA Incluido)
Serie F: Hasta 0,0952% anual (IVA Incluido)
Remuneración variable de administración No aplica
Tipo de inversionista Inversionistas Calificados que adicionalmente cumplan con lo dispuesto en el Anexo B del Reglamento Interno.
Gestor Dover X Associates L.P
Rescatabilidad No
Nemotécnico BCS CFILVDXS-E
CFILVDXI-E
CFILVDXF-E
CFILVDXR-E
CFILVDXP-E
Ticker Bloomberg No disponible
Fecha de inicio 30/01/2020
Fecha de fin estimada 19/11/2036
Cuotas suscritas y pagadas al 31/01/2024 23.204.034

 

Información Adicional

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