Estados Financieros

Estados Financieros septiembre 2024

Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo X Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VIII Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional IV Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Larraín Vial Desarrollo Industrial México Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund V Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Equity Automotriz Fondo de Inversión El Espino Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Galdana Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Activa Movilidad II Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Activa Pagos Digitales Fondo de Inversión Larraín Vial Private Equity Europa VIII Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III

Estados Financieros junio 2024

Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo X Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VIII Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Larraín Vial Desarrollo Industrial México Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Equity Automotriz Fondo de Inversión El Espino Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Galdana Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Activa Pagos Digitales Fondo de Inversión Larraín Vial Private Equity Europa VIII Fondo de Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III

Estados Financieros marzo 2024

Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo X Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VIII Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Larraín Vial Desarrollo Industrial México Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Equity Automotriz Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Galdana Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Activa Pagos Digitales Fondo de Inversión Larraín Vial Private Equity Europa VIII Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III Fondo de Inversión Patio Industrial I

Estados Financieros diciembre 2023

Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos diciembre 2023

Estados Financieros Septiembre 2023

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo X Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VIII Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Larraín Vial Desarrollo Industrial México Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Galdana Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV

Estados Financieros Junio 2023

Fondo de Inversión LarrainVial Acp Secondaries 4 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VIII Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III

Estados Financieros marzo 2023

Estados Financieros al 31 de marzo de 2023 y 2022 Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value Fondo De Inversión Larraín Vial Acp Secondaries 4 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Capital Estructurado I Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V/ Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión HPH III Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Peru Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Peru Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS EN LIQUIDACION Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Mall Pie Andino Fondo de Inversión Nueva Energía I</ Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo de Inversión Patio Oficinas II Fondo de Inversión SETF Energías Renovables Chile Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Fen Ventures III

Estados Financieros septiembre 2022

Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022 y 2021 Fondo de Inversión Fen Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Setf Energías Renovables Chile FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo De Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Mall Pie Andino Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Larrain Vial DD3 Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria

Estados Financieros junio 2022

Activos S.A. AGF Fondo de Inversión Fen Ventures III Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Setf Energías Renovables Chile FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II Fondo de Inversión Patio Oficinas I Fondo De Inversión Patio Industrial I Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Activa - OLX Deuda Automotriz Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión Mall Pie Andino Fondo de Inversión Activa Mercado Pago Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A. Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar X Midmarket Fondo de Inversión Larrain Vial DD3 Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech Fondo de Inversión Europe Pharma Online Fondo de Inversión Forestal Campbell Global Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment VI Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Street X Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV

Estados Financieros marzo 2022

Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional I Fondo de Inversión Larrain Vial - BCP Fondo de Inversión LV - PATIO Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversion Larrain Vial Harbourvest EX-US FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US Fondo de Inversión Larraín Vial Dover FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II Fondo de Inversión Nueva Energía I Fondo de Inversión TPL Investment Chile Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión HPH I Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global Fondo de Inversión ADV VIII Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III Fondo de Inversión Larrain Vial LandMark Real Estate VIII Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I Fondo de Inversión Larrain Vial TSEV VIII Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II Fondo de Inversión Larrain Vial Mexico Mezzanine Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo IX Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Equity XVI Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Find VII Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Co-Investment V Fondo de Inversión HPH II Fondo de Inversión Larrain Vial PAI Partners Europe VII Fondo de Inversión Larrain Vial Global Infrastructure Partners IV Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III Fondo de Inversión Sembrador IV Fondo de Inversión Larrain Vial Fibra III Fondo de Inversión Larrain Vial Dover Street X Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV Fondo de inversión Altamar X Midmarket FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF Fondo de Inversión Europe Pharma Online FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I Fondo de Inversión Patio Oficinas II FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A FONDO DE INVERSION ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGIAS RENOVABLES CHILE FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3

Estados Financieros septiembre 2021

FI Larraín Vial Harbourvest EX-US FI Larraín Vial Harbourvest - US FI Inversiones Hoteleras FI Larraín Vial Landmark Equity XVI FI Larraín Vial LandMark Real Estate VIII FI Larraín Vial Marathon DCF FI Larraín Vial Mexico Mezzanine FI LV - PATIO II Strip Centers FI Larraín Vial PAI Partners Europe VII FI LV - PATIO Renta Inmobiliaria I FI Larraín Vial Court Square IV FI TPL Investment Chile FI Larraín Vial Marathon Eco III FI Mall Pie Andino FI Nueva Energía I FI Olive Tree Ventures I FI Patio Industrial I FI Patio Oficinas I FI Patio Oficinas II FI Larraín Vial TSEV VIII FI Sembrador IV FI Larraín Vial ACP Secondaries 4 FI Activa Deuda Automotriz Global FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI Activa Financiamiento Estructurado FI Altamar Galdana Ventures II FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI Larraín Vial Apollo Hybrid Value FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A FI Altamar Private Equity VIII FI Altamar Secondaries IX FI ADV VIII FI Altamar X Midmarket FI Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV FI Drake Real Estate Partners Fund III FI Europe Pharma Online FI Forestal Campbel Global FI Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V FI HPH I FI HPH II FI Larraín Vial Dover FI Larraín Vial Apollo IX FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI Larraín Vial BCP FI Larraín Vial Deuda Automotriz Perú FI Larraín Vial Dover Street X FI Larraín Vial Financiamiento Estructurado Perú FI Larraín Vial Fibra III FI Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV

Estados Financieros junio 2021

FI Patio Oficinas II FI Patio Oficinas I FI Patio Industrial I FI Mall Pie Andino FI LV Marathon Eco III FI TPL Investment Chile FI LV Patio Renta Inmobiliaria I FI LV Patio II Strip Centers FI LV México Mezzanine FI LV Marathon DCF FI LV Landmark Real Estate VIII FI Inversiones Hoteleras FI LV Harbourvest - US FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI HPH II FI HPH I FI LV Harburvest Co-Investment V FI Forestal Campbell Global FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Altamar X Midmarket FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI Activa Deuda Automotriz Global FI LV TSEV VIII FI Sembrador IV FI Olive Tree Ventures I FI Nueva Energía I FI LV Court Square IV FI LV PAI Partners Europe VII FI LV Landmark Equity XVI FI LV Harbourvest EX-US FI LV Global Infraestructure Partners IV FI LV Fibra III FI Activa Financiamiento Estructurado Perú FI LV Dover Street X FI Activa Deuda Automotriz Perú FI LV BCP FI LV Apollo IX FI LV Dover FI Europe Pharma Online FI Drake Real Estate Partners Fund III FI Drake Real Estate Partners Fund IV FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI ADV VIII FI Altamar Secondaries IX FI Altamar Private Equity VIII FI LV Apollo Hybrid Value FI Altamar Galdana Ventures II FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI Activa Financiamiento Estructurado FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI LV ACP Secondaries 4

Estados Financieros marzo 2021

FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI Altamar Galdana Ventures II FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI Activa Financiamiento Estructurado FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI Activa Deuda Automotriz Global FI LV-Patio II Strip Centers FI LV-Patio Renta Inmobiliaria I FI Patio Industrial I FI Patio Oficinas I FI Patio Oficinas II FI LV Apollo Hybrid Value FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI Altamar Private Equity VIII FI Altamar Secondaries IX FI ADV VIII FI Altamar X Midmarket FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Drake Real Estate Partners Fund III FI Europe Pharma Online FI Forestal Campbell Global FI LV Harbourvest Co-Investment FI HPH II FI HPH I FI LV Dover FI LV Apollo IX FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI LV BCP FI Activa Deuda Automotriz Perú FI LV Dover Street X FI Activa Financiamiento Estructurado Perú FI LV Fibra III FI LV Global Infrastructure Partners IV FI LV Harbourvest Ex-US FI LV Harbourvest-US FI Inversiones Hoteleras FI LV Landmark Equity XVI FI LV Landmark Real Estate VIII FI LV Marathon DCF FI LV México Mezzanine FI Olive Tree Ventures I FI LV PAI Partners Europe VII FI LV Court Square IV FI TPL Investment Chile FI LV Matarhon Eco III FI Nueva Energía I FI Sembrador IV FI LV TSEV VIII FI Mall Pie Andino

Estados Financieros septiembre 2020

Activos S.A. AGF FI LV Patio Renta Inmobiliaria I FI Activa Deuda Automotriz Global FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Financiamiento Estructurado FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI LV Apollo Hybrid Value FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI LV Deuda Automotriz Perú Dos FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI Dreake Real Estate Partners Fund III FI LV Harbouvest Co-Investment V FI HPH II FI HPH I FI LV Dove FI LV Apollo IX FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI LV BCP FI Activa Deuda Automotriz Perú FI LV Dover Street X FI Activa Financiamiento Estructurado Perú Dos FI Activa Financiamiento Estructurado Perú FI LV Fibra III FI LV Global Infraestructure Partners IV FI LV Harbouvest EX-US FI LV Harbouvest-US FI Inversiones Hoteleras FI LV Landmark Equity XVI FI LV Landkmark Real Estate VIII FI LV Mexico Mezzanine FI LV Newfoundland Argentina FI Olive Tree Ventures I FI LV Patio II Strip Centers FI LV PAI Partners Europe VII FI LV Court Square IV FI TPL Investment Chile FI LV Marathon Eco III FI Nueva Energia I FI Sembrador IV FI LV TSEV VIII FI FORESTAL CAMPBELL GLOBAL FI ALTAMAR X MIDMARKET FI GALDANA VENTURES II FI ALTAMAR SECONDARIES IX FI ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII ADV VIII

Estados Financieros junio 2020

Activos S.A. AGF FI LV Patio Renta Inmobiliaria I FI Activa Deuda Automotriz Global FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Financiamiento Estructurado FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI LV Apollo Hybrid Value FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI LV Deuda Automotriz Perú Dos FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI Dreake Real Estate Partners Fund III FI LV Harbouvest Co-Investment V FI LV Harbouvest Co-Investment V FI HPH II FI HPH I FI LV Dover FI LV Apollo IX FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI LV BCP FI Activa Deuda Automotriz Perú FI LV Dover Street X FI Activa Financiamiento Estructurado Perú Dos FI Activa Financiamiento Estructurado Perú FI LV Fibra III FI LV Global Infraestructure Partners IV FI LV Harbouvest EX-US FI LV Harbouvest-US FI Inversiones Hoteleras FI LV Landmark Equity XVI FI LV Landkmark Real Estate VIII FI LV Mexico Mezzanine FI LV Newfoundland Argentina FI Olive Tree Ventures I FI LV Patio II Strip Centers FI LV PAI Partners Europe VII FI LV Court Square IV FI TPL Investment Chile FI LV Marathon Eco III FI Nueva Energia I FI Sembrador IV FI LV TSEV VIII

Estados Financieros marzo 2020

Activos S.A. AGF FI Activa Deuda Automotriz Global FI Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III FI Activa Estrategia Automotriz FI Activa Financiamiento Estructurado FI Activa Financiamiento Inmobiliario I FI LV Apollo Hybrid Value FI Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II FI Drake Real Estate Partners Fund III FI LV Harbouvest Co-Investment V FI HPH II FI HPH I FI LV Dover FI LV Apollo IX FI Baring Asia Private Equity Fund VII FI LV BCP FI LV Deuda Automotriz Perú FI LV Dover Street X FI LV Financiamiento Estructurado Perú FI LV Fibra III FI LV Global Infraestructure Partners IV FI LV Harbouvest EX-US FI LV Harbouvest-US FI Inversiones Hoteleras FI LV Landmark Equity XVI FI LV Landmark Real Estate VIII FI LV México Mezzanine FI LV Newfoundland Argentina FI Olive Tree Ventures I FI LV Patio II Strips Centers FI LV PAI Partners Europe VII FI LV Patio Renta Inmobiliaria I FI LV Court Square IV FI TPL Investment Chile FI LV Marathon Eco III FI Nueva Energía I FI Sembrador I FI LV TSEV VIII