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El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directamente en acciones de la sociedad extranjera denominada AHS TopCo S.A. (en adelante, la “Sociedad”), constituida bajo las leyes de Luxemburgo. Se deja constancia que el objetivo principal de la Sociedad consiste en invertir indirectamente en el negocio farmacéutico en Europa. Copia actualizada de los documentos constitutivos de la Sociedad se mantendrán a disposición de los partícipes en las oficinas de la Administradora.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Alternativo, Capital Privado, extranjera, Inversión Directa, Private Equity |
| Moneda | EUR |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie I Serie P Serie R Serie S |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Dirigida a Inversionistas Calificados. Inversión mínima de € 1.000.000.- (un millón de euros). Serie P: Dirigida a Inversionistas Calificados. Inversión mínima de € 600.000.- (seiscientos mil euros). Serie R: Dirigida a Inversionistas Calificados. No contempla Serie S: Dirigida a Inversionistas Calificados. No contempla. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 0,119% anual (IVA Incluido). Serie P: Hasta un 0,714% anual (IVA Incluido). Serie R: Hasta un 1,19% anual (IVA Incluido) Serie S: Hasta un 0,595% anual (IVA incluido). |
| Remuneración variable de administración | La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración variable ascendente al 11,9%, 17,85%, 23,8% y 17,85% (IVA incluido), para las series I, P, R y S respectivamente. |
| Tipo de inversionista | Fondo de Inversión Dirigido a Inversionistas Calificados. |
| Gestor | LV Activos |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIEPONR-E CFIEPONP-E CFIEPONI-E CFIEPONS-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 27/01/2021 |
| Fecha de fin estimada | 26/01/2029 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 31/12/2021 | 31.985.860 |
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