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TPL investment Chile

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Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) 5
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFILVTPL
Ticker bloomberg LVTPL CI Equity
Clasificación de riesgo Sin información
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 10-04-2015
Fecha de vencimiento (renovación) 10-04-2020
Comisión fija de administración La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión anual fija de USD$ 60.000, más IVA y cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Público General
Portafolio manager SCL Energía Activa S.A.
Política de inversión El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como Limited Partner en TPL Co-Investment Fund L.P. TPL es una sociedad constituida y regida por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá, cuyo tipo social es el de Limited Partnership. Se deja constancia que un Limited Partnership regido bajo las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá, es una entidad legal con personalidad jurídica y cuyo gestor es un General Partner, quien la administra y responde ilimitadamente por las obligaciones del Limited Partnership. Ésta recibe aportes de capital enterados tanto por el General Partner como por otros socios, denominados Limited Partners, y que responden sólo hasta el monto de sus aportes (salvo que intervengan o se involucren en la administración del Limited Partnership). El General Partner de TPL es AEF Private Equity GP I L.P. (una sociedad constituida en Ontario, Canadá), y el General Partner de este último es AEF PE GP Limited, la cual es una sociedad constituida y domiciliada en las Islas Caimán, y respecto de la cual Activa SpA (una sociedad relacionada a la Administradora) mantiene indirectamente el 50% de su propiedad.
TPL tiene como objeto invertir en sociedades que directa o indirectamente exploten el giro de generación, transmisión o distribución de energía. Para tales fines invertirá directa o indirectamente en la sociedad constituida y domiciliada en las Islas Caimán denominada Termocandelaria Power Ltd, la cual a su turno es titular de la totalidad de las acciones en Termocandelaria S.C.A. E.S.P. (esta última, “Termocandelaria”) y de un 57,34% de las acciones emitidas por Termobarranquilla S.A. E.S.P. (“Termobarranquilla”).
Diversificación por tipo de instrumento
Acciones, derechos, títulos de deuda o cuotas de participación en sociedades o entidades extranjeras como TPL Co-Investment Fund L.P., independientemente de cómo éstas se denominen, que inviertan directa o indirectamente en Termocandelaria y/o Termobarranquilla. 100%
Cuotas de fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros para invertir indirectamente en, o coinvertir con, TPL Co-Investment Fund L.P. 100%
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia de entidades emisoras nacionales, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia, para invertir indirectamente en TPL Co-Investment Fund L.P. o coinvertir con éste. 100%
Acciones que tengan transacción bursátil emitidas por sociedades extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, para invertir indirectamente en TPL Co-Investment Fund L.P. o coinvertir con éste. 100%
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda de entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados financieros dictaminados por empresas de auditoría externa de reconocido prestigio, para invertir indirectamente en TPL Co-Investment Fund L.P. o coinvertir con éste. 100%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas. 30%
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras. 30%
Cuotas de fondos mutuos tipo 1, de conformidad a las definiciones de tipos de fondos mutuos contenidas en la Circular N° 1.578 del año 2002 de la Superintendencia o aquella que la modifique o reemplace. 30%
Política de liquidez El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 0,00001% de sus activos sean activos de alta liquidez.
Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, aquellos instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos.
El Fondo mantendrá el indicado porcentaje de liquidez con el propósito de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en relación a las operaciones que realice, el pago de rescate de cuotas y beneficios.
Política de endeudamiento Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo como de aprovechar oportunidades puntuales de inversión, la Administradora podrá, por cuenta del Fondo, contraer pasivos exigibles consistentes en créditos bancarios de corto plazo, hasta por una cantidad equivalente al 20% del patrimonio del Fondo.
El Fondo no contraerá pasivos de mediano y largo plazo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos el 30% de los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio. La Administradora podrá distribuir dividendos provisorios del Fondo con cargo a los resultados del ejercicio correspondiente.
Miembros del comité de vigilancia Felipe Díaz Lorca
René González Rojas
Martín Ducci
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Mensual
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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