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Lyxor multi strategy fund

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Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) Indefinida
Monto mínimo de inversión Serie R: Sólo aportes por montos iguales o superiores a US$ 10.000.-
Serie BP:  Sólo aportes por montos iguales o superiores a US$ 100.000.-
Serie I: Sólo aportes por montos iguales o superiores a US$ 250.000.-
Serie E: Sólo aportes por montos iguales o superiores a US$ 100.000.-
AP: Sólo aportes por montos iguales o superiores al equivalente en pesos a US$ 10.000.-
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente No aplica
Nemotécnico CFILYXORAP
CFILYXORBP
CFILYXOR-I
CFILYXOR-R
CFILYXORE 
Ticker bloomberg LYXOMSR CI Equity
LYXMSAP CI Equity
LYXMSBP CI Equity
LYXOMSE CI Equity
LYXOMSI CI Equity
Clasificación de riesgo Sin información
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 20-05-2016
Fecha de vencimiento (renovación) Indefinida
Comisión fija de administración Serie R: Hasta un 0,35% anual (IVA Incluido).
Serie BP:Hasta un 0,25% anual (IVA Incluido).
Serie I:Hasta un 0,15% anual (IVA Incluido).
Serie E: Hasta un 0,21% anual (Exento de IVA, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley N° 20.712).
Serie AP: Hasta un 0,15% anual (Exento de IVA).
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Público general, excepto ciudadanos estadounidenses
Portafolio manager SG Hambros Fund Managers (Jersey) Limited, Lyxor
Política de inversión El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en cuotas de la serie o clase UH de uno o más fondos extranjeros constituidos o que se constituyan de conformidad con las leyes de Jersey bajo la forma de una Limited Liability Company y regulados como fondos de inversión colectiva (“collective investment funds”) conforme a la Ley de Fondos de Inversión Colectivos de Jersey de 1988 (en adelante, los “Fondos Extranjeros”). En todo caso, el Fondo podrá invertir también sus recursos en otros fondos extranjeros constituidos de acuerdo a las leyes y regulaciones de países distintos a Jersey, y que sean administrados por la Gestora siempre que, además, cuenten con estrategias de inversión similares a la de los Fondos Extranjeros.
Diversificación por tipo de instrumento
Cuotas de los Fondos Extranjeros. Hasta un 100%
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten
con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción.
Hasta un 30%
Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o bancos centrales extranjeros o
que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total
extinción, siempre que la clasificación de riesgo de la deuda soberana del país de origen de la emisión
de los valores emitidos o garantizados por un Estado extranjero o banco central, en los cuales invierta el
Fondo, sea a lo menos equivalente a la categoría BBB-, a que se refiere el inciso segundo del artículo
88 de la Ley N° 18.045.
Hasta un 30%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas, siempre que los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias nacionales o extranjeras en que invierta el Fondo cuenten con una clasificación de riesgo equivalente a BBB-, N-2 o superiores a éstas, según se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N° 18.045. Hasta un 30%
Cuotas de fondos mutuos nacionales cuyo objeto de inversión sea la de invertir en instrumentos de deuda y que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos. Para efectos de lo anterior, se atenderá a las definiciones contenidas en la Circular N° 1.578 de la Superintendencia o aquella que la modifique o reemplace. Hasta un 30%
Cuotas de fondos mutuos extranjeros, cuyo objeto de inversión sea la de invertir en instrumentos de deuda y que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos. Hasta un 30%
Política de liquidez El Fondo procurará destinar un mínimo de un 0,000001% de los activos del Fondo a reservas permanentes de liquidez, las cuales tendrán como única finalidad hacer frente al pago de rescates de cuotas del Fondo, pago de beneficios, gastos de cargo del Fondo y remuneración de la Administradora.Para estos efectos, dichos activos se considerarán líquidos si pueden ser liquidados, a saber, enajenados, rescatados o realizados en los mercados secundarios formales o directamente con el emisor respectivo, dentro del plazo máximo de 10 días corridos.
Política de endeudamiento El Fondo no contempla contraer deuda.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, el 30% de los “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante el ejercicio, pudiendo la Asamblea Ordinaria Anual de Aportantes acordar distribuir un porcentaje mayor. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de costos y gastos devengados en el período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 20.712. La Administradora podrá distribuir dividendos provisorios del Fondo con cargo a los resultados del ejercicio correspondiente.
Miembros del comité de vigilancia -
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie AP, BP, I, R, E
Rescatable
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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