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LV-PATIO Renta Inmobiliaria I

LV-PATIO Renta Inmobiliaria I

Información del Fondo

Status VI
Moneda CLP
Duración (años) 16,5
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente Por el plazo que la misma Asamblea acuerde.
Nemotécnico CFILVPARI1
Ticker bloomberg Sin información
Clasificación de riesgo Sin información
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 10-06-2011
Fecha de vencimiento (renovación) 16-12-2027
Comisión fija de administración La Administradora tendrá derecho a percibir mensualmente, de cargo del Fondo, una remuneración fija por concepto de administración igual a un doceavo del 1,19% del valor total de los aportes suscritos y pagados menos las disminuciones o devoluciones de capital que se hubieren efectuado, todos expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes anterior, IVA incluido.
Comisión variable de administración La Administradora tendrá derecho, con cargo del Fondo, a una remuneración variable anual que será equivalente al 23,8%, IVA incluido, calculado sobre la suma del monto de los dividendos que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes en el respectivo ejercicio más el monto de la propia remuneración variable, que excedan de una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las disminuciones y/o devoluciones de capital si las hubiere, todos expresados en Unidades de Fomento.
Dirigido a Público General
Portafolio manager Grupo Patio
Política de inversión El Fondo tendrá por objetivo la obtencióm de rentas periódicas para los aportantes, para lo cual invertirá sus recursos en sociedades; fondos de inversión y otros valores e instrumentos, vinculados al giro inmobiliario y a los bienes raíces.
Diversificación por tipo de instrumento
Acciones de sociedades anónimas abiertas y cerradas, acciones de sociedades por acciones, cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión privados y/o de fondos de inversión, sean rescatables y/o no rescatables, nacionales y/o extranjeros, siempre que el giro u objeto principal de ellas sea el negocio inmobiliario para renta y que la sociedad, fondo o emisor cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa, inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa; y acciones de sociedades cuyo objeto sea la participación en concesiones de obras de infraestructura de uso público. hasta 100%
Mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 Nº 7, de la Ley General de Bancos, y del Título V del Decreto con Fuerza de L Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, pudiendo éstos otorgarse también con recursos del propio Fondo. hasta 100%
Bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia, siempre que la sociedad emisora tenga por giro u objeto principal el negocio inmobiliario para renta, y que asimismo, cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa, inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Superintendencia. hasta 100%
Otros valores, contratos o instrumentos, en la medida que los mismos se relacionen con el negocio inmobiliario para renta, o se refieran a valores o instrumentos que provengan de entidades que tengan por giro u objeto principal el negocio inmobiliario para renta, o bien que, se celebren con las sociedades filiales y/o coligadas del Fondo. hasta 100%
Carteras de créditos y cobranza, de aquellas a que se refiere el artículo 135 de la Ley N°18.045, de Mercado de Valores, siempre que el deudor de tales créditos sean sociedades filiales y/o coligadas del Fondo. hasta 100% 
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile, o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. hasta 30%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de Instituciones Financieras o garantizada por éstas. hasta 30%
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras. hasta 30%
Cuotas de fondos mutuos de renta fija. hasta 30%
Política de liquidez La Administradora mantendrá una reserva de liquidez adecuada al desarrollo de los negocios del Fondo. Esta reserva de liquidez consistirá en mantener invertido en instrumentos de renta fija de alta liquidez o en caja, como promedio anual un mínimo de un 1% de los activos del Fondo o en mantener disponible una capacidad de endeudamiento equivalente a ese porcentaje. Se entenderá por instrumentos de renta fija de alta liquidez a aquellos instrumentos de renta fija con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos nacionales que sean susceptibles de ser rescatadas diariamente, sin restricción alguna, de aquellos fondos mutuos que invierten el 100% de su activo en instrumentos de renta fija.
Política de endeudamiento El Fondo podrá contratar créditos con Bancos e Instituciones Financieras y/o con Compañías de Seguros, asumiendo toda clase de préstamos, obligaciones y pasivos exigibles, asimismo, podrá endeudarse emitiendo bonos regulados por el Título XVI de la Ley N°18.045, los cuales podrán ser colocados en bolsas nacionales o extranjeras, todo ello, con el límite de hasta por 50% de su patrimonio.
Política de reparto de beneficios (dividendos) Anualmente, el Fondo distribuirá como dividendo a lo menos el 90% de los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. Se entenderá por tal, la cantidad, que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas durante el respectivo ejercicio, el total de las pérdidas y gastos devengados en el período. Asimismo, el Fondo podrá repartir toda o parte de la utilidad que den cuenta los Estados Financieros aprobados por la Asamblea Ordinaria de Aportantes.
Miembros del comité de vigilancia Juan José Del Rio Silva
María Angélica Rojas Errásuriz
Thomas Verbeken Manriquez
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Mensual
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Valor Cuota

31-12-2016 CLP $28.535,0159
31-01-2017 CLP $28.559,3660
31-02-2017 CLP $28.724,9223
31-03-2017 CLP $28.817,3354
31-04-2017 CLP $28.994,8773
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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