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LV Harbourvest EX US

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Información del Fondo

Status VI
Moneda EURO
Duración (años) 16
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFILVHVI-E
Ticker bloomberg LRVLHAR CI Equity
Clasificación de riesgo 1ª Clase Nivel 4 (N), Feller Rate/Primera Clase Nivel 4 (n), ICR
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 28-07-2011
Fecha de vencimiento (renovación) 28-07-2027
Comisión fija de administración Hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido).
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Inversionistas Especiales
Portafolio manager Harbourvest Partners, LLC
Política de inversión El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “HarbourVest International Private Equity Partners VI – Partnership Fund L.P.” (en adelante “Private Equity Partners VI”), administrado por HarbourVest Partners LLC (“HarbourVest”), o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o indirectamente a través de los instrumentos que se indican más adelante o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Private Equity Partners VI en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.
Diversificación por tipo de instrumento
Cuotas de participación emitidas por Private Equity Partners VI, independientemente de cómo éstas se denominen en el extranjero. 100%
Cuotas de fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros para invertir para invertir indirectamente o coinvertir con Private Equity Partners VI en los proyectos que éste gestione o desarrolle. 100%
Acciones de sociedades anónimas abiertas y otras acciones inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia, para invertir indirectamente en Private Equity Partners o coinvertir con éste en los proyectos que gestione o desarrolle. 100%
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia, para invertir indirectamente en Private Equity Partners o coinvertir con éste en los proyectos que gestione o desarrolle. 100%
Acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, para invertir indirectamente en Private Equity Partners o coinvertir con éste en los proyectos que gestione o desarrolle. 100%
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda de entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados financieros dictaminados por empresas de auditoría externa de reconocido prestigio, para invertir indirectamente en Private Equity Partners o coinvertir con éste en los proyectos que gestione o desarrolle. 100%
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 30%
Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o bancos centrales extranjeros o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total extinción. 30%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por estas. 30%
Títulos de crédito, depósitos a plazo, títulos representativos de captaciones de dinero, letras de crédito o títulos hipotecarios, valores o efectos de comercio, emitidos por entidades bancarias extranjeras o internacionales o que cuenten con garantía de esas entidades por el 100% de su valor hasta su total extinción. 30%
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras nacionales o extranjeras. 30%
Cuotas de fondos mutuos tipo 1, de conformidad a las definiciones de tipos de fondos mutuos contenidas en la Circular N° 1.578 del año 2002 de la Superintendencia o aquella que la modifique o reemplace. 30%
Cuotas de fondos mutuos extranjeros que inviertan principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo (money market). 30%
Política de liquidez El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 0,0001% de sus activos serán activos de alta liquidez. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, aquellos instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos, tanto nacionales como extranjeros, que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.
El Fondo no deberá mantener razón financiera alguna entre sus activos de alta liquidez y sus pasivos líquidos.
Política de endeudamiento Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo como de aprovechar oportunidades puntuales de inversión de aquellas a que se refiere el presente Reglamento Interno, la Administradora podrá, por cuenta del Fondo, contraer pasivos exigibles consistentes en créditos bancarios de corto plazo, hasta por una cantidad equivalente al 50% del patrimonio del Fondo, como asimismo pasivos de mediano y largo plazo consistentes en créditos bancarios, hasta por una cantidad equivalente al 50% del patrimonio del Fondo. El monto conjunto de los pasivos de corto plazo y de los pasivos de mediano y largo plazo, no podrá exceder el 50% del patrimonio del Fondo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio, pudiendo la Administradora distribuir libremente un porcentaje superior. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. Esto previo acuerdo de Asamblea de Aportantes
Miembros del comité de vigilancia Víctor Bunster H
Sergio Quintana U
Jorge Sepúlveda T
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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