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LV deuda con subsidio habitacional II

LV deuda con subsidio habitacional II

Información del Fondo

Status VI
Moneda CLP
Duración (años) 21
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFIDHS2-A
CFIDHS2-X
Ticker bloomberg CFIDHS2A CI Equity
CFIDHS2X CI Equity
Clasificación de riesgo Clasificación de Riesgo ICR: Primera Clase Nivel 4 (Oct. 2016) Clasificación de Riesgo FELLER RATE: Primera Clase Nivel 4 (Dic. 2016)
Benchmark BCU a 10 años plazo
Inicio del fondo 17-10-2014
Fecha de vencimiento (renovación) 17-10-2035
Comisión fija de administración Remuneración fija de hasta un 1% anual sobre el valor de los activos indicados en los números 1) y 2) del ARTÍCULO 9º del Reglamento Interno del Fondo.
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Público General
Portafolio manager San Sebastian Inmobiliaria S.A
Política de inversión El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Diversificación por tipo de instrumento
Mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el MINVU. 100%
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el MINVU. 100%
Bonos, debentures, pagarés u otros títulos de créditos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya emisión haya sido registrada en la Superintendencia respectiva. 30%
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 30%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas. 30%
Compromiso de Compra, Venta, retrocompra y retroventa sobre valores u otros pactos realizados tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. 30%
Opciones, futuros, forwards y swaps a efectuarse tanto en mercados bursátiles como fuera de éstos. 30%
Cuotas de fondos gestionados por la Administradora o por otra del mismo grupo empresarial u otras. 4%
Cuotas de propia emisión. 5%
Política de liquidez A lo menos un 0,01% de los activos del Fondo serán activos de alta liquidez para efectos de cumplir con sus obligaciones por las operaciones del Fondo, el pago de rescates de cuotas, pago de beneficios, entre otros. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, títulos de deuda y depósitos a plazo a menos de un año.
Asimismo, el Fondo buscará mantener en todo momento, a lo menos, una razón de uno a uno entre sus activos de alta liquidez y sus pasivos líquidos, entendiéndose por estos últimos a las cuentas por pagar, provisiones constituidas por el Fondo, comisiones por pagar a la Administradora y otros pasivos circulantes tales como dividendos acordados distribuir por el Fondo que aún no hayan sido pagados.
Política de endeudamiento La Administradora podrá contratar créditos bancarios de corto, mediano y largo plazo por cuenta del Fondo, con un plazo de vencimiento que no podrá exceder del plazo de duración del Fondo, hasta por una cantidad equivalente al 49% del patrimonio del Fondo.
El Fondo también podrá endeudarse emitiendo bonos regulados por el Título XVI de la ley N° 18.045, los cuales podrán ser colocados en bolsas nacionales o extranjeras. En este caso, el Fondo se sujetará al límite indicado en el inciso precedente. Sin perjuicio de lo anterior, la suma de los pasivos indicados en este artículo y de los gravámenes y prohibiciones mencionados en el ARTÍCULO 20º anterior, no podrán exceder del 50% del patrimonio del Fondo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 80% de los "Beneficios Netos Percibidos" por el Fondo durante el ejercicio. Para estos efectos, se considerará por "Beneficios Netos Percibidos" por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Miembros del comité de vigilancia Manuel Oneto Faure
Felipe Díaz Lorca
René González Rojas
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie A, X
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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