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LarrainVial deuda estructurada I

LarrainVial deuda estructurada I

Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) 3
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFILVDEI-E
Ticker bloomberg LVDEIE CI Equity
Clasificación de riesgo El Fondo no contempla requisitos de clasificación de riesgo para los instrumentos en los que invierte.
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 09-09-2016
Fecha de vencimiento (renovación) 09-09-2019
Comisión fija de administración La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Inversionistas Calificados
Portafolio manager SMU S.A.
Política de inversión Invertir en título de deuda emitido por "Rendic Hermanos S.A."
Diversificación por tipo de instrumento
Contratos, reconocimientos de deuda, pagarés u otros títulos de crédito o de deuda cuya emisión haya o no sido registrada en la Superintendencia. Hasta un 100% del activo del Fondo
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. Hasta un 20% del activo del Fondo
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas. Hasta un 20% del activo del Fondo
Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras. Hasta un 20% del activo del Fondo
Cuotas de fondos mutuos nacionales y extranjeros cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de deuda de corto plazo, respecto de los cuales no (info pendiente). (info pendiente)
Política de liquidez El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 0,00001 % de sus activos serán activos de alta liquidez. La liquidez que mantenga el Fondo tendrá como finalidad solventar gastos, aprovechar oportunidades de inversión, pagar la remuneración de la Administradora y cumplir con sus obligaciones por las operaciones del Fondo, como el pago de disminuciones de capital o distribución de beneficios. Se entenderá que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, aquellos instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos, tanto nacionales como extranjeros, que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos.
Política de endeudamiento Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo como de aprovechar oportunidades puntuales de inversión de aquéllas a que se refiere el presente Reglamento Interno, la Administradora podrá, por cuenta del Fondo, contraer pasivos exigibles consistentes en créditos bancarios de corto plazo, hasta por una cantidad equivalente al 5% del patrimonio del Fondo, como asimismo pasivos de mediano y largo plazo consistentes en créditos bancarios, hasta por una cantidad equivalente al 5% del patrimonio del Fondo. El monto conjunto de los pasivos de corto plazo y de los pasivos de mediano y largo plazo, no podrá exceder el 5% del patrimonio del Fondo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio, pudiendo la Administradora distribuir libremente un porcentaje superior. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Miembros del comité de vigilancia Jorge Antonio Ramirez Pinto
Eduardo Armando Guerrero Núñez
Manuel Jorge Oneto Faure
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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LarrainVial Chile. Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. Santiago, Chile.

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