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Inversiones Hoteleras

Inversiones Hoteleras

Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) 7
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo o por Bolsa
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFILVACIII
Ticker bloomberg LVACIII CI Equity
Clasificación de riesgo Sin información
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 26-08-2013
Fecha de vencimiento (renovación) 26-08-2020
Comisión fija de administración La Administradora percibirá por la administración del Fondo con cargo a éste una remuneración fija mensual equivalente a 11.900 dólares de los Estados Unidos de América (IVA incluido).
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Público General
Portafolio manager Inversiones Hoteleras Holding SpA
Política de inversión Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia, emitidos por las sociedades que cuenten con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia, y que cumplan con las características para ser consideradas Sociedades Holding Hoteleras.
Diversificación por tipo de instrumento
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia, emitidos por sociedades que cuenten con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia, y que cumplan con las características para ser consideradas Sociedades Holding Hoteleras. 100%
Derechos de sociedades que cuenten con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia, y que cumplan con las características para ser consideradas Sociedades Holding Hoteleras. 100%
Acciones de sociedades anónimas abiertas y otras acciones inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia que cumplan con las características para ser consideradas Sociedades Holding Hoteleras. 100%
Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia emitidos por sociedades que cumplan con las características para ser consideradas Sociedades Holding Hoteleras. 100%
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 30%
Letras de crédito emitidas por bancos o instituciones financieras. 30%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas. 30%
Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia. 30%
Cuotas de fondos mutuos de aquellos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 de la Sección II de la Sección II de la Circular N° 1.578 del año 2002 de la Superintendencia o aquella que la modifique o reemplace. 30%
Política de liquidez El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 0,000001% de sus activos sean activos de alta liquidez. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, las cuotas de fondos mutuos nacionales, acciones con presencia bursátil y aquellos instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos.
Política de endeudamiento Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo como de aprovechar oportunidades puntuales de inversión de aquellas a que se refiere el presente Reglamento Interno, la Administradora podrá obtener endeudamiento de corto, mediano y largo plazo por cuenta del Fondo mediante la contratación de créditos con bancos u otras entidades, hasta por una cantidad equivalente al 50% del patrimonio del Fondo. El endeudamiento de corto plazo indicado corresponde a pasivo exigible y el endeudamiento de mediano y largo plazo corresponde a pasivos de mediano y largo plazo, respectivamente. Por lo tanto, el límite indicado de 50% del patrimonio del Fondo, es extensivo tanto a los pasivos exigibles como a los pasivos de mediano y largo plazo. En todo caso el endeudamiento acumulado de las Sociedades Holding Hoteleras y del Fondo no podrá exceder del 70% de la suma de los activos de las Sociedades Holding Hoteleras y del Fondo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, hasta el 100% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio, debiendo la Administradora determinar libremente el porcentaje a distribuir sobre el 30%. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Miembros del comité de vigilancia José Edwards Alcalde
José de Almorzara Valenzuela
Marcial Marambio Carmona
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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