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HSBC Brazil small caps

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Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) Indefinida
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte Por aporte directo
Periodo de opción preferente 30 días
Nemotécnico CFILVBRASC
Ticker bloomberg LVBRASC CI Equity
Clasificación de riesgo 1ª Clase Nivel 2, Feller rate
Benchmark MSCI Small Cap Brazil
Inicio del fondo 21-12-2007
Fecha de vencimiento (renovación) Indefinida
Comisión fija de administración 1,19% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio del Fondo si este último es inferior a 75 millones de Dólares.
1,071% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio del Fondo si este último es superior a 75 millones de Dólares.
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Público General
Portafolio manager Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Política de inversión El objetivo del Fondo será la inversión, principalmente, en:
(i) Instrumentos de renta variable emitidos en el mercado brasilero por empresas o compañías small cap, aquellas con un market cap igual o menor a 2.000 millones de dólares al momento en que el Fondo invierta en ellas.
(ii) Títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de los instrumentos de las entidades indicadas en el literal (i) anterior.
(iii) Acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, que tengan activos en Brasil y que tengan una capitalización bursátil individual menor a 2.000 millones de dólares.
(iv) Títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de los instrumentos señalados en los numerales (i), (ii) y (iii) anteriores y cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero.
(v) Cuotas de fondos de inversión extranjeros que tengan invertido activos en Brasil y que tengan una capitalización menor a 2.000 millones de dólares.
Diversificación por tipo de instrumento
Instrumentos de renta variable emitidos en el mercado brasilero por empresas o compañías small cap. 100%
Títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de los instrumentos de las sociedades indicadas en el numeral anterior. 100%
Acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones
extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, que tengan activos en Brasil.
100%
Títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de los instrumentos señalados en los numerales 1 y 3 anteriores y cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero. 100%
Cuotas de fondos de inversión extranjeros que tengan invertidos activos en Brasil. 100%
Cuotas de fondos mutuos de deuda nacionales y cuotas de fondos mutuos extranjeros que califiquen como money market. 20%
Bonos y efectos de comercio emitidos por emisoras extranjeras, cuyas emisiones hayan sido registradas como valores de oferta pública en el extranjero. 20%
Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o bancos centrales extranjeros o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total extinción. 20%
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 20%
Política de liquidez Dentro del portafolio de inversiones del Fondo, como política, a lo menos un 0,1% de los activos serán activos de alta liquidez. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, las cuotas de fondos mutuos nacionales y extranjeros de renta fija de corto plazo, acciones con presencia bursátil, pactos a menos de 30 días, títulos de deuda de corto plazo y depósitos a plazo a menos de un año.
Asimismo, el Fondo buscará mantener en todo momento, a lo menos, una razón de uno a uno entre sus activos de alta liquidez y sus pasivos líquidos, entendiéndose por estos últimos a las cuentas por pagar, provisiones constituidas por el Fondo, comisiones por pagar a la Administradora y otros pasivos circulantes tales como dividendos acordados distribuir por el Fondo que aún no hayan sido pagados.
Política de endeudamiento La Administradora podrá obtener endeudamiento de corto plazo por cuenta del Fondo mediante la contratación de créditos bancarios, sólo por requerimientos de liquidez, hasta por una cantidad equivalente al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo no contraerá pasivos de mediano o largo plazo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los "Beneficios Netos Percibidos" por el Fondo durante el ejercicio. Para estos efectos, se considerará por "Beneficios Netos Percibidos" por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. Esto previo acuerdo de Asamblea de Aportantes.
Miembros del comité de vigilancia Jaime Loayza O’Connor
Ricardo Budinich Diez
Luis Errazuriz Sotomayor
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable
Periodicidad calculo del valor cuota Diaria
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

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