Atrás

Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Fondos de Inversión LarrainVial Activos | Deuda energía Colombiana

Usted se encuentra en: Deuda energía Colombiana

Deuda energía Colombiana

Deuda energía Colombiana

Información del Fondo

Status VI
Moneda USD
Duración (años) 7
Monto mínimo de inversión 1 cuota
Modo de aporte La obligación de efectuar aportes al Fondo constará en Contratos de Promesa y los aportes efectuados constarán en Contratos de Suscripción, que se regulan en el artículo 23 del Reglamento Interno. El monto que cada Aportante promete aportar al Fondo, según los términos y condiciones del respectivo contrato, se denomina “Compromiso de Capital”.
Periodo de opción preferente Derecho preferente de suscripción de Cuotas contemplado en el artículo 36 de la Ley, por un plazo de 10 días corridos a partir de fecha comunicada por la Administradora.
Nemotécnico CFIDECO-E
Ticker bloomberg Sin información
Clasificación de riesgo Sin información
Benchmark No aplica
Inicio del fondo 21-11-2016
Fecha de vencimiento (renovación) 21-11-2023
Comisión fija de administración La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de un 0,12% anual sobre el Capital del Fondo, Impuesto al Valor Agregado (IVA) Incluido.
Comisión variable de administración No aplica
Dirigido a Inversionistas Calificados
Portafolio manager SCL Energía Activa S.A.
Política de inversión Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos principalmente en acciones, derechos o títulos de deuda emitidos por la Sociedad o directamente en Instrumentos de Deuda Colombiana, registrados o no como valores de oferta pública.
Diversificación por tipo de instrumento
Acciones, derechos o títulos de deuda de la Sociedad o en Instrumentos de Deuda Colombiana. 100%
Cuotas de fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros para invertir indirectamente en la Sociedad o en Instrumentos de Deuda Colombiana. 100%
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia de entidades emisoras nacionales, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas de auditoría externa, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia, para invertir indirectamente en Instrumentos de Deuda Colombiana o en la Sociedad. 100%
Acciones que tengan transacción bursátil emitidas por sociedades extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, para invertir indirectamente en Instrumentos de Deuda Colombiana o en la Sociedad. 100%
Acciones de entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados financieros dictaminados por empresas de auditoría externa de reconocido prestigio, para invertir indirectamente en Instrumentos de Deuda Colombiana o en la Sociedad. 100%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas. 20%
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras. 20%
Cuotas de fondos mutuos tipo 1, de conformidad a las definiciones de tipos de fondos mutuos contenidas en la Circular N° 1.578 del año 2002 de la Superintendencia o aquella que la modifique o reemplace. 20%
Cuotas de fondos de inversión y/o mutuos internacionales de tipo de money market para manejo de liquidez. 20%
Política de liquidez El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 0,00001% de sus activos sean activos de alta liquidez. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, aquellos instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año y cuotas de fondos mutuos, tanto nacionales como extranjeros, que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a 10 días corridos. El Fondo mantendrá el indicado porcentaje de liquidez con el propósito de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en relación a las operaciones que realice y el pago de beneficios. El Fondo no deberá mantener razón financiera alguna entre sus activos de alta liquidez y sus pasivos líquidos.
Política de endeudamiento Ocasionalmente, con el objeto de complementar la liquidez del Fondo, pagar obligaciones de corto plazo y/o aprovechar oportunidades puntuales de inversión, la Administradora podrá, por cuenta del Fondo, contraer pasivos exigibles consistentes en créditos bancarios de corto plazo, hasta por una cantidad equivalente al 20% del patrimonio del Fondo.
Política de reparto de beneficios (dividendos) El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio. Para estos efectos, se entenderá por Beneficios Netos Percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Miembros del comité de vigilancia Sin información
Total cuotas suscritas -
Total monto prometido -
Valor cuota -
Serie Única
Rescatable No
Periodicidad calculo del valor cuota Mensual
Fecha pago dividendos -
Monto pagado por dividendo -
Monto pagado por cuota durante el dividendo -
 

Información Adicional

Reglamento interno  
Memoria anual  
Estados financieros anuales  
Actas emisiones  
Listado de aportantes  
Cartera trimestral  
Ficha  
Folleto  
Declaracion jurada  
Contrato de promesa  
Estados financieros trimestrales  
Contratos suscripción cuotas  
Prospecto emisión cuotas  
Hechos esenciales  
Aviso depósito y cambios reglamentos internos  

Valor Cuota

Compartir en LinkedIn Compartir en Twitter Imprimir esta página

LarrainVial Chile. Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. Santiago, Chile.

Todos los Derechos Reservados ©Copyright 2017

subir
Indicadores de mercado